jueves, 28 de junio de 2012
lunes, 25 de junio de 2012
Soros: Urgen los Eurobonos.
El
flamante Trader de Traders, George Soros critica fuertemente la postura de
Merkel en torno a la crisis de deuda Europea.
Desde
su punto de vista Alemania esta aplazando una resolución al problema con una
serie de escusas y elude el tema en cuanto a la administración del medicamento
necesario tanto para Italia como para España, lo que puede derivarse en un
escenario “fatal”. Soros siempre ha manifestado al igual que muchos Traders de
a pie que la única solución viable a corto plazo es la emisión de
Eurobonos, es decir, algo así como las notas del tesoro estadounidense pero en
versión mediterránea. El hecho implicaría emitir deuda conjunta entre los
miembros de la Unión Europea para garantizar la liquidez en la zona y evitar
que los países en problemas tengan que emitir su propia deuda con primas de
riesgo muy altas y pagando intereses insostenibles que lo único que logran es
empeorar el largo plazo.
Recordemos
que el fin de semana se reunieron en la ciudad eterna de Roma los ministros
Mario Monti de Italia, Angela Merkel de Alemania, Mariano Rajoy de España y Francois
Hollande de Francia; de este encuentro resultó un plan de crecimiento por valor
de 130,000 millones de euros que será presentado este viernes 29 de junio en la
cumbre europea. Ante el evento George Soros se mofa diciendo que el plan no sirve de
nada mientras Merkel no aporte alivio a las primas de riesgo de España e Italia,
las cuales son las que arden en este momento. “Alemania pretende convertirse en el centro de un imperio y colocar
a la periferia en una posición subordinada permanente", señala.
EURUSD en M5.
Mientras
los líderes de la zona euro debaten, su moneda única también lo hace, el par
EURUSD se debate en las zonas de trading comprendidas entre 1,2746 y 1,2286.
Después de marcar máximo la semana pasada el par se ha instalado en un canal
bajista, hoy en la sesión americana hasta este momento ha funcionado el soporte
en 1,2470, incluso permitiendo hacer algo de scalping ya que esa zona ha sido
de compra en últimas ocasiones. En el gráfico intradiario vemos como se puede
hacer un trade de 20 pipos dos veces durante la mañana aprovechando el rango.
Como la zona de 1,2470 es de compra en las últimas sesiones y en el M5 nos deja
un doji libélula en 1,2476, se entra largo hasta 1,2496 y un par de horas después
nos repite el movimiento.
Buen
Trading a todos.
jueves, 21 de junio de 2012
miércoles, 20 de junio de 2012
Come on baby let's do the Twist.
La Reserva Federal decide bailar nuevamente a ritmo
de twist, justo cuando la melodía comenzaba a tocar las últimas notas.
Bernanke anuncia una nueva ronda de la operación
twist, este programa usado en los 60´s para animar la economía fue resucitado
como ya sabemos en septiembre pasado cuando todo mundo esperaba el QE3. Recordemos
que esta medida no implica imprimir más dinero, pero al menos asegura mantener
la liquidez en el mercado, La FED utilizará 267,000 millones de dólares para
canjear bonos de corto plazo que vencen este mes hacia la parte alta de la
curva, es decir, vende los bonos con un plazo menor a 3 años para invertir los
recursos en papeles con vencimientos de entre 6 y 30 años, de esta manera se obliga
a las tasas de largo plazo a mantenerse bajas para impulsar el crédito.
El programa se da en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto el cual
anunció que mantendrá los tipos entre el 0% y el 0.25% hasta mediados del 2014 “garantizando
liquidez en el sistema”, o mejor dicho, garantizando el endeudamiento mundial con
dólares baratos en un inicio para después ir subiendo paulatinamente el tipo de interés,
como buen agiotista, hasta reventar nuevamente la burbuja y repetir lo que ya
sabemos.
Nuevamente
el mercado se queda con las ganas del QE3, ahora la siguiente reunión de la FED
será el 31 de julio y la especulación en torno al famoso paquete de estimulo se
hará notar. El mes pasado se revisó a la baja el PIB estadounidense del primer
trimestre al 1.9% desde un 2.2% y la tasa de desempleo aumentó por primera vez en
once meses, poco, una decima, pero al final aumentó a 8,2% y a Obama no le conviene
que este número se mueva al alza sino todo lo contrario para conservar su
empleo. Bernanke tarde o temprano soltará el QE3, el sistema financiero estadounidense
y mundial es un paciente en un nosocomio psiquiátrico y se ha vuelto adicto a
las constantes inyecciones de liquidez, cuando pasa el efecto comienza a convulsionarse
y a pedir más tranquilizantes. La operación twist es sólo un calmante ligero,
el paciente quiere que le administren algo mas fuerte como la impresión de
nuevo dinero, sólo así descansará.
Dow Jones en M15.
El Dow Jones se ha comportado algo bipolar típico de
los pacientes del psiquiátrico que comentábamos, cuando se da la noticia hace
lo típico, soltarse para ambos lados de manera desquiciada barriendo stops en
el intradiario. Vemos que a pesar de los vaivenes y pequeñas convulsiones al
momento parece colocarse nuevamente en el rango que ha mantenido durante la
sesión. En el gráfico diario se aprecia claramente una consolidación del
impulso alcista de la última semana y la vela parece formar un doji, pero es muy temprano
para saberlo. Niveles a tener en cuenta son los 12,720 que actuarían como
soporte y la resistencia a vencer a corto plazo si es que se quieren
reconquistar los 13,000 puntos es la zona de 12,930 puntos.
Dow Jones en D1.
Buen Trading a todos.
domingo, 17 de junio de 2012
Un voto por el Euro!
Llega
el día esperado por los mercados y transcurre con un ligero optimismo, gana con
un reducido margen el partido Nueva Democracia encabezado por Antonis Samaras, obtiene al momento 31% de los votos contra 27%
de la coalición Syriza.
Nueva
Democracia anuncia un nuevo amanecer para los griegos respetando el pacto con
la Unión Europea, argumentando que el esfuerzo y sacrificio del pueblo heleno
pronto se verá reflejado en un resurgimiento de la economía.
El
temor de los inversores de que la coalición Syriza tuviera una eventual
victoria en los comicios de hoy se centra en que su líder Alexis Tsipras
mantiene una postura en contra del rescate y de la pesada carga que la deuda
representa, para él es mejor salir del
euro e imprimir Dracmas al por mayor para sanear las finanzas. El hecho de que
Grecia salga del euro desataría un tsunami en los mercados como el visto el
verano pasado con la rebaja de Standard & Poors a la deuda estadounidense,
se requeriría de gran liquidez en una acción coordinada de los principales
bancos centrales para calmar a las hordas bajistas. De cualquier forma es muy
temprano para cantar victoria ya que ningún partido se ha quedado con la mayoría
de los escaños y será necesario formar alianzas para gobernar, lo que eventualmente
traerá consigo oleadas de volatilidad ante la ausencia de liderazgo absoluto.
EURUSD
en M30.
Se
decía entre Traders el viernes durante la sesión americana que era conveniente
cerrar las posiciones al igual que la semana pasada cuando se esperaba el
anuncio del rescate bancario Español. La
precaución se debe a los grandes gaps bajistas que se presentarían en la
apertura dominical post-electoral en caso de una victoria de Alexis Tsipras. “Mucho ruido y pocas nueces” al final resultó
un gap alcista dentro de lo normal de menos de 50 pips para el par EURUSD. Se
podría mantener el optimismo incluso a la zona de 1.2830 con extensión a 1.29
para después corregir el movimiento. Por
el contrario si se desinfla el optimismo puede regresar al 1.2525 y de ahí
comer soportes con gran facilidad hacia los mínimos.
Buen
Trading todos.
sábado, 16 de junio de 2012
Ejemplo de operativa en el Dax y niveles a tener en cuenta.
Dax
en H1.
Vamos
al gráfico en H1 del Dax Alemán, notamos divergencia en el último mínimo, patrones
de vuelta, momentum, adx y estocástico juntos reconquistando la fuerza
positiva. Se programa la entrada con largos a 6,124, (nivel de la media de
corto plazo), con el objetivo puesto en el último máximo intradiario de 6,221,
zona de resistencia y se consiguen 97 pipos.
Dax
en H1.
Vemos
el gráfico diario que nos muestra o al menos nos hace creer que el rebote
iniciado la semana pasada ha tomado vida propia y ahora todos los indicadores
lo confirman, si Grecia no es ningún aguafiestas el Dax pronto visitará la zona
de 6,450, de lo contrario visitaría los 5,900 y 5,600 sin ningún problema.
Dax en D1.
Buen
Trading a todos.
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